Prévisionnel de développement

Entreprise en activité — remplissez chaque étape pour générer votre dossier complet.

1 · Entreprise
2 · Situation actuelle
3 · CA
4 · Charges
5 · Rémunérations
6 · BFR
7 · Investissements
8 · Flux
9 · Récap
📊
Prévisionnel de développement
Entreprise déjà en activité — projection à 3 ans : amortissements repris, investissements de croissance et prêts
✨
Nouveau dossier
Démarrer de zéro
📂
Reprendre un dossier
Charger un fichier .json sauvegardé
💾 Sauvegarde de votre dossier

Cet outil fonctionne entièrement dans votre navigateur, sans connexion ni compte. Vos données ne sont pas enregistrées automatiquement.

Pour sauvegarder votre avancement, utilisez le bouton 💾 Sauvegarder disponible sur la page Récapitulatif. Un fichier .json sera téléchargé sur votre ordinateur.

Pour reprendre votre dossier ultérieurement — sur le même ordinateur ou un autre — cliquez sur Reprendre un dossier et sélectionnez ce fichier .json. Toutes vos données seront restaurées.

Votre entreprise
Forme juridique & fiscalité
Ces paramètres influencent tous vos calculs de charges et d'impôt.
SASU / SAS
Associé unique ou multiple. Dirigeant assimilé salarié.
IS
SARL / EURL
Structure classique. Gérant majoritaire TNS.
IS
Entreprise individuelle
Simple à créer. Dirigeant TNS.
IS
%
%
Situation de départ
Point de départ du prévisionnel : l'année 1 démarre à cette date.
Prêts en cours
Emprunts déjà contractés. La mensualité et le capital restant dû se calculent automatiquement — vérifiez-les avec vos tableaux d'amortissement.
Libellé Montant initial (€) Durée Date de contractualisation Taux % Mensualité Capital restant dû
Échéances reprisesAnnée 1Année 2Année 3Année 4Année 5
Amortissements en cours
Reprise des dotations sur les investissements déjà réalisés.
Estimation des amortissements restants sur les investissements déjà réalisés
Pré-rempli avec la dotation du dernier exercice — corrigez chaque année selon les biens qui arrivent en fin d'amortissement.
Année 1Année 2Année 3Année 4Année 5
Nouveaux investissements
Investissements de croissance prévus sur les 3 ans. Amortissement en année pleine dès l'année d'acquisition.
Nature de l'investissement Année Montant HT (€) Durée amort. Dotation / an
La durée se pré-remplit selon la désignation (véhicule, machine, informatique, travaux…).
Synthèse
PosteAnnée 1Année 2Année 3Année 4Année 5
Les dotations alimentent le compte de résultat, les acquisitions et les mouvements de prêts alimentent la synthèse des flux de trésorerie.
Besoin en fonds de roulement (BFR)
Délais en jours par année. Le BFR de l'année 1 est réputé déjà financé : seules les variations alimentent les flux de trésorerie.
Les variations de BFR (ΔA2 à ΔA5) sont reportées automatiquement dans les flux de trésorerie de l'année correspondante.
Calcul du chiffre d'affaires HT
Projection sur 5 ans. Utilisez la recopie avec évolution pour gagner du temps.
0 €
CA HT Année 1
—%
Taux marge brute A1
Charges de fonctionnement
Charges fixes annuelles HT. Les années suivantes sont calculées à +2%/an, modifiables.
Organisation & rémunérations
Détail des charges sociales par personne. Charges patronales salariés calculées selon le niveau de salaire.
Taux appliqués : Assimilé salarié : Ch.sal 22% / Ch.pat 45% · TNS : 0% sal / 45% pat · Salarié : Ch.sal 22% / Ch.pat variable 10-40% selon salaire
Compte de résultat (synthèse)
La CAF calculée ici est la première ligne des flux ci-dessous.
Flux de trésorerie (ajustements)
Calculés automatiquement depuis vos données. Modifiables si nécessaire.
Poste Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Valeurs en bleu : calculées automatiquement — modifiables si besoin. Sorties de trésorerie en négatif (−) : acquisitions d'immo, remboursements, hausse du BFR, dividendes.
Nouveaux prêts
Prêts à mettre en place. Le montant est encaissé l'année de mise en place et le remboursement du capital remonte automatiquement dans les flux ci-dessus.
Libellé Année Montant (€) Taux % Durée Différé (mois) Mensualité
Récapitulatif & téléchargements
Vérifiez votre dossier avant de télécharger.

Entreprise

Société—
Dirigeant—
Statut—
Date de création—

Immobilisations & financement

Investissements de croissance (3 ans)0 €
BFR de référence0 €
Prêts nouveaux encaissés0 €
Capital remboursé (3 ans)0 €

Compte de résultat

Poste A1 A2 A3 A4 A5
Téléchargements
Fichier permettant de reprendre
ultérieurement votre prévisionnel
Données brutes toutes feuilles
Mise en page professionnelle
Le fichier JSON permet de reprendre votre dossier depuis l'accueil.
Outil développé par Thibault LAPORTE — BA2E · Bassin d'Arcachon Val de l'Eyre
Espace consultant BA2E
Budget de trésorerie mensuel
Saisonnalité, encaissements et décaissements mois par mois sur 24 mois.
—
—
—
—
Année 1
Année 2
Cellules bleues : calculées auto — modifiables. Cellules grises : totaux en lecture seule. Rouge : dépassement du prévisionnel annuel.